Mein Besuch bei Pierre liegt nun gerade mal gute 4 Wochen zurück. Das Experiment ist genau 1 Jahr alt. Seit Pierre und ich in Australien an meinem Trading gearbeitet haben stellt sich nun langsam konstante Performance ein…kein Trader wird immer gewinnen, Verlierer gehören dazu dennoch hat sich einiges an meinem Handelsstil weiterentwickelt. Die Outperformance lässt sich vor allem auf eine Tatsache zurückführen: A Trader’s mindset – die “Psychologie”. Was ist damit gemeint?
Für alle die das Experiment nicht von Anfang an verfolgt haben hier eine kurze Übersicht
Klick mich wenn Du neugierig auf Philipp’s ehemaliges Hauptproblem beim Trading bist…
Klick mich um herauszufinden was wir in Australien an Philipp’s Trading verändert haben…
In a nutshell – Gewinne laufen lassen – Verluste begrenzen:
Ich habe meine Gewinner zu früh glattgestellt und mich so erheblicher Profitchancen beraubt. Aus diesem Grund konnte ich bis vor kurzem nur einen break-even einfahren aber eigentlich keine Gewinne. Zudem hatte ich kein klares Tradingziel oder besser gesagt keinen Tradingplan – die Emotionen haben mein Trading einfach zu oft impulsiv beeinflusst. Pierrre und ich haben meine Trades analysiert und an meinem Mindset gearbeitet sodass ich nun eine für mich passende Herangehensweise etabliert habe.
“Embrace uncertainty”
Meine RM/MM waren in Ordnung – daher habe ich keine größeren Verluste eingefahren. Mein TP war miserabel daher habe ich keine Gewinne gemacht. Wie wir alle wissen gehören Gewinne dazu – jeder Trade ist Zufallsprodukt und beinflusst nicht die Gesamtheit der Trades. Keiner hat die Kontrolle über einen Trade dennoch können wir über unsere Handelssysteme einen Statistischen Vorteil erarbeiten und mit Wahrscheinlichkeiten kalkulieren. So entstehen unsere Profite. Trading ist immer unsicher – ich habe gelernt mich in der “no-comfort-zone” wohlzufühlen. Das schützt mich vor zu frühem Glattstellen und stellt sicher, das ich Buchverluste akzeptieren muss um am Ende zu profitieren. No pain no gain!
Nachfolgend findet Ihr Eine Übersicht über alle Trades die ich bis zum gestrigen Tage gemacht habe. Genaue Erläuterungen findet Ihr auf nextleveltrader.de – meinem Blog – wenn Ihr auf Entries & Exits klickt.
Im Detail möchte Ich nun die wichtigsten Trades besprechen die ich seit dem 10.10 gemacht habe – der Zeit in der der RSI für den DOW die 23 erreicht hat und auf beiden Blogs die Performancewelle anrollte. Zur Info: Ich habe den Dow nur bedingt mitgehandelt und meinen Fokus auf die BAsiswerte der NASDAQ 100 gerichtet:
#6 – AAPL long mit Pyramide nach Rebound von langfristiger Untersützung – 10.10.2008 (2286$)
AAPL nach Bounce von der Unterstützung mit ungeheurer Stärke. Das
wird gekauft. Der Trade wird stark gepushed auch wenn es wieder
zurückkommen sollte. Das Risiko ist gro und liegt bei ca 6%. Aber das
sieht gut aus….Ich spekuliere auf eine Erholung. Die Vola ist krass und
daher geht der Computer jetzt aus.
Trade Facts:
Entry: 40 x @ 86.10
Pyramide 1 +60 x @ 92
Pyramide 2 +100 x @ 96.50
S/L ganze Position bei 83.30
Großes Risiko aber das ist es wert. Vermutlich kommt gleich noch ein Short als Hedge dazu.
Trotzdem auch wenn es gleich wieder gegen mich läuft – ich bleib
dabei. Ich würde mich schwarz ärgern wenn ich den Bounce verpasse. Also
keine voreiligen Gewinnmitnahmen!
#8 EXPXD kauf am 4-Jahrestief 10.10.2008 (1110$)
Gekauft auf 4-Jahrestief. Ich warte den Bounce ab.
Stopp ebenfalls weit (Vola).
Trade Facts:
Entry 200x long @24.56
S/L @ 22.57
Exit am 14.10.2008 @ 30,11
Reason: Markt kommt zurück. momentum verliert an Kraft.
DOW Trades nach RSI 23 Signal:
Hier hat es etwas gedauert bis ich die richtigen Einstiege erwischt habe und bin vorher ein paar Mal im Verlust ausgestoppt worden:
#13, 14, 15 (20. – 21.10.) sind alle im Verlust ausgestoppt worden. Die nachfolgenden DOW Trades sind dann alle im Plus gelandet nachdem ich kurz über der 8000er Marke long eingestoppt wurde. Hier handelte es sich um klares Vola-Playing. Kein Bruch von Trendlinien o.ä. sondern der Rebound von der 8000er Marke wie er zuvor ein paar Mal(!) geklappt hat und wie Pierre ihn eiskalt durchgehandelt hat.
#19 SHLD Bodenbildung – das Signal wird gekauft!
SHLD extrem stark heute im zweistelligen Gewinnbereich – outperformed die NASDAQ100!
Trad Facts:
Wie angekündigt limit long @51,22 S/L @ 44,22
Diese Aktie hat einen Bilderbuchboden ausgebildet! Das wirdd gff. ein
prima Trenddtrade den ich beim nächsten Pullback aufbauen werde!
UPDATE:
Glatt @ 5722 – 58 stellt Charttechnisch einen Widerstand dar! Kein Risiko bei der Vola…
Anmerkung: Der Trend fing an zu laufen. Hier habe ich wieder zu früh glattgestellt aber intrady ein paar Mal mit dem inneren Schweinehung gekämpft und NICHT glattgestellt. Das wurde belohnt. Retrospektiv wäre noch mehr drin gewesen…aber das ist erstmal ein toller Erfolg!
#20 AAPL 150x long @ 101,10 S/L @ 91,25 Exit @ 108,24
AAPL bricht heute in einer Seitwärtsphase auf dem kleinen TF aus
einem Dreieck aus. Diese Tendenz kaufe ich und spekuliere auf
steigenede Kurse und das Erreichen des Hochs bei ca.115 vom 14.10.
S/L ist auf Grund der ATR weit entfernt dem Trade gebe ich damit Zeit sich zu entfalten…
Leider habe ich gestern die Einstiege bei GRMN und WYNN
verpasst….Mist! Fazit. Ich muss mir meine Charts genaur anscheuen und
in die Signal Watchlist nur die besten Signale legen damit ich nicht
die Übersicht verliere (check!)
Exit:
Exit intraday ca 20 Minuten vor dem Close. Das Momentum lässt nach. Ich
gehe nach guten Buchgewinnen erstmal raus und schaue nach möglichem
Pullback auf neue Long-Einstiegsmöglichkeiten.
Ggf. komme ich nochmal günstiger rein. Long Bias bleibt!
Soviel zu meinen Trades der letzten Tage. Ich denke das Ergebniss kann sich RM/MM immer noch sehen lassen – nur durch ein bisschen Tweaking hier und da habe ich es geschafft die Gewinne laufen zu lassen und meine Verluste zu begrenzen!
Gute Trades…
Philipp
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