Long auf dem Stundenchart auf multi-day support nach Bounce bei 129.75. S/L unter der Resistance….Stochastic dreht gerade. Kursziel: 138 oder größer!
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19/01/2010 um 21:24
War das heute das Reversal bei Dax, S&P 500 bei schlechten aber besser als erwarteten Zahlen? Nun stellt sich die Frage, ob man seine Longs schon heute Platziert oder die morgigen Zahlen von BoA und GS abwartet. Aus der Intermarket-Perspektive scheint das Reversal schon heute bestätigt, denn auch die Edelmetalle Gold und Silber verlassen ihre Abwärtstrendkanäle, in Asien schloss der wichtige HS China E mit einem Tagesplus von über 2,5 % und fängt an aus einer Art SKS herauszukriechen und sie zu negieren. Der Hang Seng Index bietet ein ähnliches Bild, wenn auch das heutige Plus mit knapp über 1 % sparsam ausfällt. Wichtig auch, dass der Hang Seng Finance Index heute deutlich mit 1,51 % im Plus lag, da er bereits unter Vorliegen des gleichen Chartbildes wichtige horizontale Unterstützungen verlassen hatte. Die festlandchinesischen Indizes stehen mit Hammerstäben vor einem Ausbruch zu neuen Mehrjahreshöchstständen, der indische Leitindex Nifty klettert auf Tagesbasis bereits von Mehrjahreshoch (2009-2010) zu Mehrjahreshoch. Wenn ich mir den Nikkei-Future anschaue, sehe ich eine kurze schmerzlose Korrektur, die den Weg für neue Zuwächse unter ähnlich hohem Momentum frei macht. Kupfer (Comex, elektr.) liegt bis jetzt mit 2,51 % im Plus und hat ebenfalls seinen kuzfristigen Abwärtstrendkanal verlassen und wird dies heute auf Schlusskursbasis bestätigen. Ähnliche Zuwächse bei Nickel. Silber liegt momentan mit 1,8 % im Plus, lediglich Gold legt mit 0,8 % nur mäßig zu. Da es aus Intermarkt-Gesichtspunkten kaum Gründe gegen eine weitere Aufwärtsbewegung im Gold gibt, kann auch ein schwacher bzw weiter fallender Euro dies nicht aufhalten. Die positive Korreltion zwischen EURUSD und Gold oder auch Euro-Index-Futures gegen Gold kann sich gegebenenfalls für einige Zeit aufweichen, was bedeuten würde, dass der Euro kurzfristig nur sehr leicht zulegt. während Gold ähnlich stark zulegt wie die anderen Edelmetalle oder die Korrelation koppelt sich auch mittelfristig erst einmal ab, da der Euro derzeit von Politischen Gründen getrieben ist. Da auch Öl in Form des Nymex WTI-Öl-Futures-Kontrakt heute unter ordentlichen Umsätzen einen Hammerumkehrstab an einem technischen Unterstützungscluster, welches aus 50er Retracement und Trendlinie besteht, gebildet hat, spricht viel für weiter anziehende Gold- und Energiepreise. Palladium und Platin zeigen sich heute auch bärenstark, ebenso Zucker, das momentan mit 4,13 % im Plus liegt und den Weg für neue Zuwächse frei gemacht hat. Ich schließe ersteinmal ohne die amerikanischen Blue Chips und Sektoren angeschaut zu haben, weil mir die heutigen Intermarket-Signale erst einmal genügen, auch ohne die morgigen Zahlen von BoA oder GS abzuwarten. Die Zahlen müssten verheerend sein, um die Signale in all diesen Märkten zu negieren. Für diesen Fall gibt es SL, ansonsten sehe ich den Weg frei gemacht für einen weiteren Swing nach oben….
19/01/2010 um 21:36
guter Kommentar!
19/01/2010 um 21:43
Wie gesagt positioniere ich mich ersteinmal Long bei Kupfer, Silber und Zucker und kaufe morgen nach Asienschluss einen Nikkei-CFD-Kontrakt. Beim Aussie-Dollar gegen USD bleibe ich ersteinmal an der Seitenlinie. Ein Short ist aber auf jeden Fall der Euro gegen den AUD, der Euro steht momentan auf Allzeittief seit Bestehen des Euro. Dieses Chartbild sollte man unbedingt mal anschauen.
Die australische Wirtschaft läuft besser als die Euro-Zone und es gibt eine detliche Zinsdifferenz zwischen den beiden Wirtschaftsräumen. Das spricht zusammen mit der strkturellen Schwäche des Euro für den Aussie-Dollar. Wenn jemand gegen den Euro spekulieren möchte sollte er den Eur gegen AUD verkaufen, da hier im Gegensatz zu Pfund und US-Dollar auch die Zinsdifferenz stimmt und die Wirtschaft besser läuft.
19/01/2010 um 21:45
ließ mal deine mail…
19/01/2010 um 22:19
cooler chart !!!!!!!!!!!!!!!!!!
euro vs aud
19/01/2010 um 22:54
@philipp2
echt gute kommentare die du hier abgibst!
interessant zu lesen und super tageszusammenfassungen!
Respekt
gruß
dennis
20/01/2010 um 00:44
@Philipp2
Was für eine Arbeit! Respekt. Bin sehr gespannt. Mein Gefühl sagt mir es geht noch mal richtig runter – aber wie gesagt mein Gefühl
.
Das ist der Grund, warum ich die ultrakurzfristigen Märkte vorziehe – völlig egal wo es morgen hingeht
LG Aurelius
20/01/2010 um 02:01
ich finde es bemerkenswert wie stark jede Schwäche “hochgekauft” wird! Von daher denke ich, ist alles “drin”
20/01/2010 um 02:27
meine prognose: Dow bis 11060 zum 200d SMA dann turn.
also ist noch was platz
20/01/2010 um 12:42
zum Glück hatte ich die Positionen erst im Demo-Account eröffnet, denn heute haben die asiatischen Märkte die Signale von gestern mehr oder weniger einkassiert aber ohne gleichzeitig wirklich bearishe Signale auszusenden. Der Nikkei ist zurück auf Support. Im Bloomberg-Bericht wird von Dollar und Yen Käufen wegen anziehender chinesischer Geldpolitik und Euro-Schwäche gesprochen. Dinge, die schon bekannt sind. Dax-Future eröffnet heute an kurzfristiger Abwärtstrendlinie, sollte diese im Handelsverlauf verteidigen. Metalle zurück auf Support. Ansonsten werde ich den kompletten US-Handel abwarten um gegebenenfalls ab 20 Uhr die Positionen zu eröffnen.
20/01/2010 um 13:22
Angenommen der Swing kommt zustande, dann haben wir trotzdem Schwäche gesehen. Warum? Die Intraday-Muster sehen alles andere aus als von selbst getragen. Ich habe mit dem Trading 2007/2008 angefangen, da gabs in Teilen im Dax und Dow noch natürliche Aufwärtsbewegungen, die noch aus einem langen Bullenmarkt seit 2003/04 stammten. Dort war das normale Handelsgeschehen eines guten bis sehr guten Trendtages oder eines Reversals aus einer Korrektur heruas über den Daumen gepeilt so, dass die asiatischen Märkte stets mit großen Gewinnen schlossen, der Hang Seng ging selten unter 2,5 % aus dem Handel, ebenso andere Emerging Markets, das war Normalität. Jetzt in diesem zyklischen liquiditätsgetriebenen snap back, kann man eher “europäische Zuwächse” in Asien beobachten. Dann stimmt mich die Eröffnungsauktion des Dax-Futures an der Eurex nicht sehr positiv. Die Eröffnungsauktion dieses zyklischen Bullenmarktes ist von Vorsicht geprägt und wir sehen eher Eröffnungen in der Nähe des Tagesschlusses des Vortages, wo früher starke Gaps die Normalität waren.Diese Gaps wurden dann bis 9.30 Uhr / 10:00 Uhr leicht abverkauft bis zum Tageshoch / Schluss des Vortages, wo dann Käufer den Boden für den Intraday-Trend im 15 Min-Chart gelegt haben, der dann von positiven Meldungen bestärkt und bis 12:00 / 13:00 Uhr hielt, um dann leicht zu korrigieren um sich dann bei den US-Märkten einzuklinken. Wenn damals bei einem normalen bis guten Trendtag Asien und Europa stattliche Zuwächse verzeichneten, dann hat die Wallstreet die Eröffnungsauktion bzw. die Gewinne der 24 Stunden gehandelten und mit europäischen Börsen korrelierten Aktienfutures erstmal kräftig abverkauft um dann als führende Börse und Informationsprozessor neue und eigene Balance zu finden. Nach diesem Abverkauf gings meistens blitzschnell nach oben zu neuen Höchständen, die dann nochmal ein bißchen nchgegegben haben um in einer dritten Welle das Tageshoch auszubilden um 19/20 Uhr unserer Zeit um dann gegen Schluss leicht einzupendeln. Jetzt eröffnet die Wallstreet komischerweise meistens positiv , um dann diese Gewinne erstmal kräftig abzuverkaufen, wieder zu reversaln, nochmal abzuverkaufen und dann sehr spät doch noch den Trend zu bestätigen.
Insgesamt sehen die Intraday-Muster sehr getrieben, gezwungen aus. Es kommen Fonds rein die aufgrund des Zwanges der relativen Performance in den Markt müssen. Komischerweise sinds die Aufstiege aus Korrekturen, die diese Rally zu einer der stärksten aller Zeiten machen. Das beste Beispiel ist das vom Juli, die anschließende Rally nach der kurzen Korrektur war sehr beeindruckend. Ansonsten sehen wir im Dax oft SKS und bearishe 1-2-3 nach der Markttechnik, die dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nach oben gebrochen werden. Allein das Ausbilden von SKS oder ersteinmal negierten Ausbrüchen vor dem richtigen Ausbruch spricht nicht für einen normalen selbstgetragenen Aufschwung. Wenn es dieses oder nächstes Jahr keine selbstgetragene Rally gibt, taugen die Kurse die jetzt gemacht werden leider nicht um signifikante horizontale Unterstützungen zu markieren, um einen großangelegten Abverkauf aufzuhalten.Die jetzige Rally ist geprägt von optimistischen Konjunkturschätzungen, billigem Geld und dem Performancehunger von Publikumfonds, die der relativen Performance unterworfen sind udn renditehungrigen Tradern und Hedgefonds. Sollten sich die ökonomischen Schätzungen als falsch erweisen gibt es keinen Grund warum der dann folgende Abverkauf nicht die gleichen Panik-Dimensionen erreichen sollte wie die Panik im Herbst 2008. Jeder Börsentag schreibt im Grunde zwei Logbücher: das eine mit den öffentlichen verbreiteten Stories der Schätzungen und Nachrichten und das andere mit den markttechnsichen Manövern und Sentiments der Insider. Wenn sich nun herausstelen sollte, dass die Weltwirtschaft leider doch nicht zu natürlichem Wachstum zurückfindet, wird im Falle eines Abverkaufs das zweite Buch hervorgeholt und gnadenlos nach unten abgearbeitet, weil keine signifikanten Kursmarken eingeschrieben wurden. Das ist das gefährliche an der jetzigen Situation. Die Situation kann nur dann entschärft werden, wenn es nach Auslaufen des biligen Geldes und der Stimuli zu einem natürlichen und selbstgetragenen Aufschwung kommt.
20/01/2010 um 14:47
heute bißchen zuviel unentschiedenheit im markt, ich warte nun nicht nur den us handelsschluss ab sondern auch den morgigen asiatischen handel und entscheide dann erneut nach der dax eröffnung.
20/01/2010 um 14:48
und verabschiede mich erstmal aus dem trading und gehe anderen tätigkeiten nach
20/01/2010 um 17:05
Bauchgefühl vs. Marktanalyse = 1:0
LG Aurelius
20/01/2010 um 18:21
hast du auch in Euro profitiert oder nur recht gehabt?
20/01/2010 um 18:43
@Aurelius,
dein Gefühl wird ab jetzt unser Indikator
20/01/2010 um 18:56
@grizzly
das war Zufall – meine Bauchgefühl stimmt zwar häufig, kann aber keine Trefferquote angeben – lol
um Himmels willen
@Philipp2
meine Annahme hat keinen Einfluss auf mein Trading, ich trade nur was ich gerade sehe, egal was ich vermute; dafür sind meine Trades viel zu kurzfristig.
Aber trotzdem ja, habe davon profitiert: http://aurelius.mt4stats.com/ – lag aber nicht an meinem Bauchgefühl.
Hat aber nichts zu bedeuten
LG Aurelius
20/01/2010 um 22:20
@Aurelius,
interessante Tradeübersicht, so viele Trades in so kurzer Zeit, das ist ja wirklich Schwerstarbeit, Glückwunsch zum guten Ergebnis.
20/01/2010 um 22:57
@grizzly
nein, war keine Schwerstarbeit – war im Schlaf – das sind vollautomatische Tradingsysteme. Dieses Konto handle ich nur sehr selten manuell
LG Aurelius