Ein kurzer Blick in das eigentlich unbeachtete Webinar-Portfolio von Oktober hat mich dann heute doch erstaunt…

Ist buy & Hold und Stock Picking doch nicht tot?

P.S.
Die Aktienauswahl für Swingtrades haben wir im Oktober getroffen…nun 4 Monate später kann man mit jeweils 100 Shares auf folgendes Ergebnis zurückblicken (s. Bild). Funny.

Über den Autor

Philipp

Quote: "you know less than you think you do" // Location: "Where the money is!"

Kommentare (13):

1. 

   Pierre Daeubner said:
   26/01/2011 um 00:40

   Buy&Hold war nie tot – eigentlich geht es nur um Trendfolge Trading auf höheren Zeitebenen. Wieso sollten größere Zeitebenen nicht funktionieren, wenn kleinere das tun (vermeintlich)? Verstehe den Widerspruch an und für sich nicht….
2. 

   Philipp said:
   26/01/2011 um 00:43

   ..klaro ist ja auch eher sarkastisch gemeint und damit eine gute Ergänzung zum Daytrading. Langfristig sind bei mir übrigens 2/3 allokiert…
3. 

   Pierre Daeubner said:
   26/01/2011 um 00:48

   Zum Glück war APWR deutlich untergewichtet
4. 

   Philipp said:
   26/01/2011 um 00:51

   ja
5. 

   Pierre Daeubner said:
   26/01/2011 um 00:54

   und warum?
6. 

   Philipp said:
   26/01/2011 um 00:58

   kein eindeutiges signal und testballon
7. 

   Pierre Daeubner said:
   26/01/2011 um 00:58

   und wieso sind dann von allen aktien 100 stk gekauft worden? zufall?
   was war das eindeutige signal bei google?
8. 

   Rolf said:
   26/01/2011 um 09:19

   Hier ging es doch wohl nur darum, an einem Stichtag eine bestimmte Summe möglichst gewinnbringend im Aktienmarkt “anzulegen” und ich nehme mal an, dass die einzelnen Positionen in den letzten Monaten auch nicht aktiv gemanaged wurden, sonst wäre ein einzelner Verlust von über 30% in einer Position wohl auch nicht entstanden. Trotzdem in der Summe ein ganz guter Gewinn, so dass die Aktienauswahl insgesamt sicher richtig war. Aber man hätte mit aktivem Positionsmanagement sicher noch mehr daraus erzielen können.

   Übrigens bieten viele Broker, die jetzt weniger den Daytrader sondern ein wie hier gezeigtes Investment im Blick haben, auch zunehmend Ordertypen an, mit denen man seine Positionen automatisch überwachen kann, beispielsweise OCO oder Trailing Stops, das war bisher nicht so üblich.
9. 

   Philipp said:
   26/01/2011 um 09:26

   @Rolf. Richtig. Das Portfolio wurde nicht gemanaged sondern mit kleinem Risiko einfach bestückt.
10. 

    Scholar said:
    26/01/2011 um 10:51

    Nette Gewinne. Doch eigentlich zeigt das Bild das alles relativ ist und wie wichtig Position Sizing ist. Hätte man die Positionen gleichgewichtet, sähe das schon ganz anders aus.Dann hättet ihr in 4 Monate stolze 2,8 % Gewinn gemacht.

    Bei 1.000 $ pro Position hättet ihr Gewinne:
    GOOG: 277,54 (2 Stk)
    GS: 211,12 (7 Stk)
    Verluste:
    V:54,06 (13 Stk)
    APWR: 322,50 (112 Stk)

    Zusammen ein Gewinn von 112,01 oder 2,8 % auf 4000 $ Einsatz.

    Ich denke nicht, dass ihr die Positionsgröße absichtlich so gewählt habt, oder? Das wäre interessant gewesen!

    Ansonsten zeigt es nur, wie wichtig Position Sizing ist.
11. 

    boston said:
    26/01/2011 um 12:42

    Hm…die Wahl der Positionsgröße ist so eine ähliche Spekulation wie die Entscheidung, ob man long oder short gehen soll… Im Nachhinein ist man immer schlauer:)
12. 

    Turtle2 said:
    26/01/2011 um 14:25

    Klasse Leistung, Kompliment, warum stellt ihr nicht öfter mal paar live Trades rein?
13. Webinar Portfolio Überraschung | Finance Planet said:
    08/03/2011 um 21:55

    [...] Webinar Portfolio Überraschung [...]