Vielleicht einer der langsamsten Tage des Jahres…hier in den USA ist Montag ein Feiertag (Labour Day) und viele Trader sind bereits in den Urlaub verschwunden….

Das Volumen ist gering und generell war wie angekuendigt nicht viel zu erwarten. Trotzdem kommt es beim Trading immer darauf an,  die richtigen Werte zu traden.

Nach unseres morgentlichen Briefing und der Marktbesprechung haben wir vor allem $QCOM und $NFLX auf dem Radar.

Beide starke Titel an technisch wichtigen Chartmarken.

Bei den Futures / Future ETFs waren fuer uns folgende Titel interessant:

ACHTUNG: bei den Charts zeigen wir immer erst den Tageschart dann den 5 Minuten Intradaychart

$CL_F (Crude Oil):

Starke Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten. Schoene Intraday-Swings

Daily

Intraday

$ZW_F (Weizen)

Politisch: Russland verlaengert den Stopp des Weizenexports. Das wirkt sich stark auf die Agruculture-Preise aus (ETFs, Futures und Titel wie Monsanto u.a. ($MON, $AUG)

Der hier gezeigte Chart ist ein Agricultural Commodity ETF ($DBA)

Langfristiger Chart

Daily

Intraday:

$SLV (Silber)

Silber kratzt an neuen Hochs mit einem Ausbruch und neuen 52 Jahreshoch.

Der gezeigte chart ist der silber ETF $SLV

Daily

Intraday

Insgesamt ein sehr erfolgreicher Tradingtag.

Insgesamt hat sich der Markt heute freundlich praesentiert mit grossen Moeglichkeiten in der Opening Range, nach dem Mittags-Fade und zum Close.

Hier eine Uebersicht der Sektorperformance, den Futures sowie der relativen Performance der Rohstoffe:

Sektoren

Futures

Rel. Performance Rohstoffe

Nächste Woche wird aller Voraussicht sehr “langweilig” die meisten Trader sind noch im Urlaub und kommende Woche ist statistisch gesehen die langweiligste Woche des gesamten Handelsjahres. Aus diesem Grund sind auch die meisten Händler hier im Hedgefund Surfen und genießen das Leben abseitsder Börse. Trotzdem – eine gute Vorbereitung gehört dazu auch wenn ggf. nicht viel an Volatilität zu erwarten ist – aber das können wir ja nie wissen…

Schauen wir also auf die Spyders:

Auf dem Tageschart befinden wir uns noch immer in einer Seitwärtsphase mit Abwärtstendenz. Der Bruch der 1050 und 1040 Marke hat einige Shortseller eingefangen die dann am Freitag in einem Shortsqueeze imposant aus dem Markt gespült worden. Auf der Longseite sehen wir dann aber gleich schon Resistance bei 1070 (1061) – dort befindet sich noch ein offenes Gap (siehe Downgap auf dem Intradaychart).

Ausblick

Auf der Longseite haben wir daher Platz bis 1070 (und ein paar Punkte drüber).

Auf der Shortseite sehen wir bei einem erneuten Bruch der 1040 (respektive 1056) Platz für neue Tiefs.

Wir sind auf beide Szenarien vorbereitet.
Tageschart:

Intradaychart Freitag 27.08.2010 vor dem Wochenende:

Jew Crew Group

JCG hat gestern Zahlen gebracht die die Analystenmeinungen deutlich unterschritten haben. JCG wird premarket deutlich verkauft. In unserer Besprechung stellen wir JCG als möglichen Trade vor. Der Tageschart (Wochenchart) hat nach den Zahlen premarket schon wichtige technische Levels gebrochen.

Wir haben keine besondere Bias würden aber auf Grund der Schwäche eher auf der Shortseite traden. In der Opening-Range suchen wir Einstiege und werden bei 32 und 31.75 fündig.

Insgesamt trade ich JCG heute mit insgesamt 30 Trades auf der Long- und Shortseite und beende den Tag deutlich positiv. Den größten Profit habe ich im Open verbuchen können und nach 2 stündiger Mittagspause dann nochmal zum Ende der Session.

Hier die Charts im Überblick (von großer zu kleiner Zeitebene):

Wochenchart

Tageschart:

Intradaychart:

Happy Trading,

PHILIPP

Goodie:
[display_podcast]

Das Video findet sich hier:

Happy Trading,

PHILIPP

Wie man im Chart des aktuellen September Kontrakts erkennen kann, hat die untere Trendlinie gehalten. Der September Kontrakt wird am Freitag auslaufen – die Volatilität ist in diesem Future bereits merklich zurückgegangen sodass wir ab heute den Oktober Kontrakt handeln.

CFD -Trader brauchen sich keine Sorgen machen (meist…) dort wird automatisch gerollt oder ein Endloskontrakt angeboten (welche Nachteile das hat wissen wie ja bereits…)

Hier die Charts:

September Kontrakt:

Oktober Kontrakt:

Happy Trading und Gute Nacht,

Philipp

Der aktuelle Tageschart des Crude-Oil Futures (August Kontrakt) zeigt, wie im letzten Video bereits erläutert, einen Test des Aufwärtstrenskanals.

Die 75 Dollar Marke konnte durch die Bären bisher  nicht unterschritten werden und bietet in den Handelsschluss deutlichen Widerstand.

Im Intradaychart läst sich gut erkennen, dass bereits der zweite Test der 75$ zu starken Käufen – ins Close zu deutlichem Shortcovering führte.

Der Ölpreis geht somit über 75$ aus dem Handel und bietet hier für nächste Woche ein entscheidendes Schlüsselniveau. Wir haben uns bereits zum 2ten Mal erfolgreich long positioniert halten allerdings keine Position ins Wochenende. Zum Scalping perfekt!

Hier der Intradaychart:

Viele Grüße aus New York City!

Philipp und Valentin

Gold ist immer noch in einem schönen Trend. Die Dips zu kaufen hat sich noch immer als profitable Strategie bewiesen. Letzte Woche wurde die 1200 Marke erneut nach oben gebrochen und der Weg ist nun frei für einen weiteren Angstieg. Hier ist ein Chart dazu:

Gestern Abend hab ich dann noch HPQ gekauft nachdem die News mit dem CEO raus gekommen und alle panisch die Aktien abgestoßen haben. Das sind die Chancen die ich wahrnehme und mich dann schnell einkaufe. Kurz gesagt: Ich bin long seit 41,8$ mit 1200 Stück. Aftermarket ist die Position schon über 1300$ vorne. Mal sehen was die am Montag macht! Interessant auch, das die Aktie genau beim Tief des FLAS CRASH’s angehalten hat. Ich denke wir werden hier viele Käufer sehen am Montag.

Hier ist HPQ:

Der RSI ist ein schlechter Indikator in Trendzeiten. Kurzfristig allerdings sollte die NASDAQ das überverkaufte Niveau verlassen.

Auf dem Tageschart ist der 200 Tage-Durchschnitt gebrochen und so wurden wichtige Technische Marken verletzt. Der Gesamtmarkt quittierte das mit heftigen Verlusten vor allem in den Techs.

Ich spekuliere dennoch auf ein Bounceplay in der NASDAQ zwischen 1730 und 1700 long. Dort liegen mehrere Untersützungen / Widerstände.

Wichtig ist, nicht “zwischendrin” einzusteigen sondern die Keylevels abzuwarten.

Happy Trading.

Philipp

Der RSI nähert sich deutlich überverkauftem Terrain. Support bietett das letzte Tief bei 1770….Wir scalen langsam aber sicher in Longpositionen hinein!

Letzten Freitag konnten wir die Intraday-Schwäche erfolgreich auf der Shortseite handeln. Nun schauen wir nach neuen Entries und sehen die 79er Marke als wichtiges Keylevel für den kommenden Handelstag. Am 30 Minutenchart (s. Bild) bildet sich bereits eine Bearische Divergenz aus die wir für unsere Intradaytrades nutzen wollen. Ich rechne damit das wir um die 79 ein Shortsignal bekommen könnten…genau diese Setups suchen wir um hier mit 2-5 Kontrakten Bewegungen von 20 – 50 Ticks einzufangen.

Happy Trading,

Philipp

Hier der Chart:

Ich versuche hier in Trendrichtung short in einen Trade zu kommen…

Happy Trading und spannende Woche!

Philipp

Interssant wird, ob wir hier einen Bruch des breiten Supportniveaus sehen (s. auch Volumen / Preis) oder es entdgültig einen Trendbruch geben wird…

Problem ist allerdings das Contango….wir haben einen massiven Angebotsüberschuss – daher rechne ich jederzeit damit, das wir noch ein paar mehr Ticks abgeben als uns lieb ist (wenn wir long wären…)

Bei solchen Titeln schaue ich mir gerne das übergeordnete Bild an und finde gleich mehrfach Bestätigung für einen Longtrade.

Der 200 Tage-Durchschnitt hat bisher gehalten. 139.0 (140er Bereich) war das Tief. Ich gehe long mit 200 Stück genau auf dem Supportniveau.

Hier der Chart:

Die Börse kann’s doch noch: schöne Trends ausbilden.

Hier ein Kandidat der seit der Finanzkrise nur eine Richtung kennt: Norden. Heute verkauft $CRee nach den Zahlen deutlich ab. Der Stocktwits Stream ist voller Freude über nette Einstiegspreise – doch wir werden Vorsichtig da der Markt offensichtlich in eine Distributionsphase eingetreten ist. sollten die 74.50 halten sehen wir einem Long in $Creed gelassen entgegen, bis ca. 66.50 ist der übergeordnete Trend noch intakt.

Sollten wir tatsächlich ein Pullback sehen werden wir den Uptrend auf der Longseite spielen. Sobald sich $Cree allerdings unterhalb der wichtigen gleitenden Durchschnitte befindet werden wir vorsichtig und warten ggf. auf gute Shortsignale. Unsere Kollegen in den USA werden langsam aber sicher immer vorsichtiger auf der Longseite – das sollten wir uns zu Herzen nehmen.

Öl interessiert uns neben Gold und AIG im Moment am meisten und daher senden wir eine aktuelle Analyse im Video.

Happy Trading…

Philippp

Auf diesen Tradingtag bin ich besonders stolz da ich heute morgen noch rund 300$ hinten lag und es im Laufe des Tages geschafft habe das 5-Fache zu verdienen. Ich spiele jetzt mal etwas mit der neuen HTML reporting Funktion und poste mal testweise Entries und Exits….das sollte den ein- oder anderen Kommentar von heute obsolet stellen….

Hinweis: $AIG halte ich seit gestern Abend nach dem False-Break auf dem Tageschart und habe dann heute im Retracement vor dem Close nachgekauft…..

Today’s Trade Activity 09.03.10 22:45:27

Happy Trading!

Philipp

Daher habe ich auf das nächste Signal gewartet und wurde dann im Öl-Future ($/CL) am späten Nachmittag in eine Position eingestoppt:

Den Tag habe ich dann doch noch mit 400$ Profit beenden können. Guter Tag denn sehr lehrreich.
Bis morgen zum Webinar um 19:30….

Happy Trading,

Philipp

Dennoch wasr das ein sau guter Trade den er bietet mir super Lernmöglichkeiten: Was muss man bei der Stoppsetzung beachten?

Nun wir haben schon einiges Mal über das Problem der Algorhytmen gesprochen die für deutlich größeres Marktrauschen verantwortlich sind und die TA zunehmend ineffizienter und ungenauer machen. Ich mache mir gerade darüber Gedanken wie man den vernünftige Stopps setzten könnte unter Berücksichtigung der Tatsache das Aktien nun immer häufiger mehr Preise berühren als das früher der Fall war.

Mein simples Konstrukt reicht beinhaltet einen Vola Stops der  ATR basiert mit der Standartabweichung verschoben wird wenn wir uns in Titel an solchen Keyleveln befinden.

Mich interessiert auch Eure Meinung dazu und wie Ihr dieses “Problem” handelt…..

Hier der Chart mit dem fiesen “Downfinger”.

–P

Hier der Entry und Exit in AAPL. Als AAPL nach der Mega Fake Kerze wieder über 200 ist sind wir mit 200 Stück in den Markt gegangen. Das war ebenfalls ein guter Trade! Brachte aber nicht so viel Kohle wie die ES Trades….

Wer erinnert sich noch an unsere Tradingtage in Mallorka?! Der Markt scheint uns wohl gesonnen zu sein wenn wir mal vor dem Screen sitzen und im Urlaub traden!