CIA - The World Factbook -- Country Comparison :: Public debt a photo by v.rossiwall on Flickr. Eben bin ich über eine interessante Statistik gestoßen: Die top 10 verschuldeten Länder in GDP. Was ich daran interessant finde ist, dass Zimbabwe an erster Stelle steht und Japan an zweiter Stelle. Das afrikanische Land ist das einzige Land im 21 Jahrhundert das eine Hyperinflation erlitten hat. Die Hyperinflation in Zimbabwe war so stark das sie historische Bedeutung hat: Innerhalb von 25 Stunden hat sich in an einem Tag im Jahr 2008 (!!!!) die Inflation verdoppelt. Ich stelle mir hiermit die Frage ob Japan schon bald eine sehr starke Inflation bevor steht, nachdem wir nun eine sehr lange Zeit ein deflationäres Umfeld hatten. Dies wäre bullish für den japanischen Aktienmarkt da Aktien einen Inflationsschutz für Anleger bieten, bzw. das Geld von Cash in feste Anlagen und Aktien fließen würde und es damit zu einem Ende des 20 jährigen Bärenmarkt kommen würde.

Eben habe ich einen Blick auf die 1 Jahresperformance der wichtigsten Assets geworfen und Sie zeigt uns deutlich das letztes Jahr die Preise für Rohstoffe starkt gestiegen sind. Jahresperformance der Futures: Dort erkennt man, dass fast alle Rohstoffe enorm starke Trends zeigen. Baumwolle, Palladium und Silber an der Spitze, den einzigen Ausreisser zeigt Natural Gas. US- Staatsanleihen zeigen relative Schwäche und befinden sich seit längerem im Abwärtstrend. Auch der Dollar war letztes Jahr schwach. Ein interessanter langfristiger Trade ergibt sich für uns sobald wir nachhaltige Stärke in Natural  Gas finden, d.h. höhere Hochs und der Beginn eines sauberen Aufwärtstrends wären hier wichtig um Long Einstiege zu wagen. Als Trader müssen wir immer aufmerksam bleiben und uns bei Anzeichen einer Trendwende auf die andere Seite stellen. Die letzten Monate floss sehr viel Kapital in Rohstoffe und Equities. Langfristig nähern sich Anleihen wichtigen Unterstützungslevels die wir genau beobachten werden um dort eine mögliche Trendwende zu finden. Der Trend hin zu Rohstoffen zeichnet sich nicht nur in den Anstiegen der Rohstoff – Futures ab, sondern wird auch auf die Währungen übertragen. In der 1 Jahresperformance der wichtigsten Währungen sieht man, dass die stärksten major Währungen der Australische Dollar und der Neuseeländische Dollar sind. Rohstoffwährungsländer? Wer einen genaueren Blick auf die Währungen wirft kann hier auch den Zusammenhang zwischen steigenden Preisen der Rohstoffen und der Performance der wichtigsten Währungen erkennen. Steigen die Preise der Güter die im eigenen Land produziert werden wirkt sich das positiv auf das Land und damit auf die Währungen aus (Unternehmen können eigens produzierte Güter sehr profitabel Exportieren). Ein kurzer Blick auf die stärksten Währungen/Länder: Der Australien Dollar (Kürzel AUD) an der Spitze: Australiens Förderung von Bodenschätzen neben der Fleisch- und Wollproduktion ist der wichtigste Wirtschaftszweig und damit ist auch Australien ein „Rohstoffland“. Obwohl inzwischen die herstellende Industrie sowie Dienstleistungen die Wirtschaft dominieren, ist die Produktion von Kohle, Eisenerz, Gold, Diamanten, Uran, und anderen Mineralien für die Wirtschaft von großer Bedeutung. In Kanada (CAD) ist der Anteil der Urproduktion, also des primären Wirtschaftssektors überdurchschnittlich hoch, was auf den Reichtum an natürlichen Ressourcen zurückzuführen ist. Kanada deckt etwa 20 % des Weltbedarfs an Nikkel und besitzt mit rund 24 Milliarden Tonnen die größten Erdölreserven nach Saudi-Arabien und verfügt über 10 % des weltweiten Waldbestands, dazu bedeutende Vorkommen von Schwefel, Aluminium, Gold, Blei, Kohle, Kupfer, Eisenerz, Kaliumkarbonat, Uran und Zink. Neuseeland (NZD) ist auch bekannt als Agrarstaat, in dem der Großteil der Einnahmen aus dem primären Sektor kommen. Wer sich noch wundert warum der Schweizer Franken unter den Top Währungen ist, der sollte wissen das der Schweizer Franken historisch als sicherer Hafen bezeichnet wird und fast null Inflation bietet. Weiters gibt es in der Schweiz eine gesetzliche Pflicht dass 40% der Währung in Gold Reserven gesichert werden. Good Investing & Trading! Valentin Rossiwall

Ein super interessantes Video und eine Dokumentation über das Problem der Inflation, der Märkte und was die Politik dazu beiträgt. Es geht Hand in Hand mit meinen hier immer wieder beschriebenen Theorien über einen Bullenmarkt in Rohstoffen. :) Unbedingt anschauen!