In den letzen Wochen haben mit Sicherheit viele Bullen Ihre Hosen verloren, doch es gibt fast immer Aktien die sich auch in Krisenzeiten stark halten. Dazu gehört MC Donalds, die mit fast 100% Performance seit einem Jahr heute ein neues Jahreshoch bei 90,15$ erreicht hat. Der Aufwärtstrend ist klar in takt.Jedoch spielen wir derzeit defensiv, halten keine Swingtrades bis wir mehr Stabilität und noch mehr saubere Set Ups am Markt finden können. Bis dahin suchen wir nach den Aktien die bei einer möglichen Rally relative Stärke zeigen. Ps.: $MCD zahlt auch noch eine nette Dividendenrendite von 2.7% und gilt als Inflationshedge

Marc Faber, der den Börsencrash 1987 vorausgesagt hatte, hat heute erklärt, dass er den Eindruck hat, dass man in den Japanischen Markt wieder kaufen kann. Auch Philipp und ich glauben, dass der Japanische Markt eine gute Investitionsmöglickkeit für 2011 und 2012 darstellt. Der Japanische ETF für Japan ist EWJ. Im Moment handelt er bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20. Wenn der Yen-Wert gegenüber dem Dollar und dem Euro fällt, werden sie noch besser aussteigen. Die Profite der export-gestützten Konjunktur werden dann ansteigen. Ihr Handel mit China wächst stetig und außerdem werden sie zunehmend in Yen bezahlt, was einen großen Vorteil für das exportierende Land bedeutet. Weiters wurden auch die Handelsabkommen mit Indien gesteigert. Ihre Schulden sind einigermaßen isoliert, da sie vornehmlich von Japanischen Staatsbürgern getragen werden, ähnlich wie in Italien, nur in größerem Ausmaß. Die Popularität des Japanischen Premierministers Naoto Kan nimmt zwar stetig ab seit er als früherer Finanzminister an die Macht gekommen ist, für Japan hat das aber durchaus Tradition – Die Popularität fällt nach der Wahl stark ab. Wenn sie es schaffen, den 20-Jahres Zyklus zu durchbrechen und ihre Produktionsfertigkeiten wiedererlangen, kann es gut sein, dass wir eine wirkliche Bewegung sehen werden. Dennoch stellen Deflation, der Yen und das Investment-Klima eine Art Gegenwind dar. (Sie fühlen sich sehr wohl mit Cash in den Bilanzen und sind nicht dazu bereit Geld zu lächerlich niedrigen Sätzen für Investments zu leihen.) Die Finanzen sehen wieder besser aus nach dem Ausverkauf des Kapitalbedarfs von Basel und steigen seit Anfang November wieder an. Technisch gesehen haben wir es mit einer 15 Jahre alten Unterstützungslinie zu tun, die lange genug gefestigt wurde, um ein nettes Break nach oben hervorzubringen könnte, jetzt wo einige der fundamentalen und Makroökonomischen Probleme gelöst werden konnten. Der EWJ steht derzeit bei 5.5% für dieses Jahr, nachdem Marc Faber ihm nun aber die Prognose des Outperformers erteilt hat, könnte er noch viel höhere Preise erreichen. Hier der Chart des japanischen ETF's EWJ:

Dafür dass man nichts traden muss und nur passiv agiert doch ein nettes Ergebniss bis jetzt, oder? Good Investing

Soeben habe ich ein interessantes Interview von Jim Rogers gehört. Ich habe für ihn IMMER ein sehr scharfes Ohr und es fasziniert mich was für ein Gefühl er hat die Märkte zu interpretieren. Ich habe bei Google eine Suchmaschine programmiert, die mir einmal pro Woche Suchergebnisse zu dem Stickwort "Jim Rogers" per email zuschickt. So bin ich sofort informiert wenn Jim Rogers in der Öffentlichkeit auftritt und seine wertfollen Insights teilt. DANKE liebes Internet! Jim Rogers ist nicht gut im Timing, aber hatte schon sehr oft ins Schwarze getroffen, wenn es um fundamentale Änderungen geht. Einige Punkte aus dem Interview die ich besonders interessant fand: Wird die Weltwirtschaft sich erholen, dann werden die Rohstoffpreise diese Trendwende anführen. Wird die Weltwirtschaft schlechter werden, dann ist es am besten in "Hard Assets" (also Rohstoffe) zu investieren. Jim Rogers erwartet eine Währungskrise in Major Währungen. Es könnte zu extremen Anstiegen in Aktien kommen, jedoch durch starke Inflation in wertlosem Geld. Meine Entscheidungen basieren nicht auf Glück! :-) Er sagt von sich, dass er ein schlechter Trader ist. Er ist Investor, das kann er, da ist er gut. "I am buying agriculture and maybe even Natural Gas." Das ich Zucker gekauft habe, habe ich HIER durch die Zeilen scheinen lassen. Und dass Philipp und ich auf einen größeren Trade auf Natural Gas laufen haben wissen aufmerksame Leser auch schon. Ich werde für meine Trades nun folgendes Szenario im Hinterkopf behalten um charttechnische Trade Set ups einzugehen (Zeithorizont: mehrere Wochen bis Monate, und in diesem übergeordneten Bild nach interessanten Set Ups suchen): Long Aktien Long Rohstoffe (Augenmerk auf: Öl, Gas, Aluminium, Zucker,  und Gold bei Ausbruch über 1000$) Major Währungspaare für Short Set Ups verfolgen (USD, GBP, EUR, AUD, JPY...) Mögliche Short Set Ups im Bond Markt ( US Treasury Bills ) Valentin

Wie angekündigt wird Valentin sich hier auf daytrading.de verstärkt mit Investieren beschäfitigen. Aus diesem Grund haben wir die Kategorie "i-Investing" kurz für "intelligent investing" ins Leben gerufen. Aus Platzgründen musste das Tradingrecord weichen. Dieses findet sich nun unter der 100.000€ Challenge als Sub-Kategorie. Einen Vorgeschmack auf das was kommen wird findet Ihr hier: Die derzeitige Situation an den Märkten (erstes halbjahr 2009) ist sowohl an den Rohstoffmärkten als auch an den Aktienmärkten ein Geschenk für jeden intelligenten Investor, den ein intelligenter Investor kauf dann, wenn Blut in den Straßen liegt und die Märkte einstürzen. Natürlich kann ich nicht vorhersehen, ob wir das Tief bereits gesehen haben. Niemand kann das. Jedoch ist es das grundlegende Prinzip eines Investors zu kaufen wenn gute Unternehmen günstig sind. Was ist, wenn ich falsch liege und diese Unternehmen in der nächsten Zukunft "untergehen"? Das ist immer eine Möglichkeit, jedoch wird das Risiko pro Investmentidee begrenzt und es wird nicht alles auf eine Karte gesetzt. Die hier vorgestellten Strategien und Werte sind eine Kombination aus Value Investing, Growth Investing, Guerilla Investing, Antizyklischem Investieren, Fundamentaler Analyse, Asset Allocation und Risikomanagement, Technischer Analyse, Marktgespür,  Betriebswirtschaftlicher und visionärer Betrachtung von Unternehmen, Makroökonomischen Entwicklungen und Trends in den Rohstoffmärkten. Wichtig ist es auf den Zeithorizont der Investments zu achten. Je nach Strategie können Buchverluste auftreten und es läuft noch immer alles nach Plan. Erst nach einer gewissen Haltedauer kann man den Erfolg beurteilen. Ein kluger Investor ist geduldig und sitzt Verluste  aus. More coming asap!